AI基金国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）披露2025年二季报，第二季度基金利润585.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0268元。报告期内，基金净值增长率为2.19%股票加杠杆具体步骤，截至二季度末，基金规模为2.73亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.262元。基金经理是程洲和程瑶。
基金管理人在二季报中表示，组合在二季度整体保持中性偏低的权益仓位，随着市场企稳逐步加仓，结构上均衡配置在科技、化工、消费、高股息等方向。债券仓位方面，整体维持中性久期水平，在利率波动中适当参与了超长债的小波段交易。
截至7月18日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为4.33%，位于同类可比基金19/142；近半年复权单位净值增长率为2.99%，位于同类可比基金40/142；近一年复权单位净值增长率为7.73%，位于同类可比基金36/142；近三年复权单位净值增长率为5.72%，位于同类可比基金68/142。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0896，位于同类可比基金77/142。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为5.4%，同类可比基金排名78/142。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.45%，同类平均为18.48%。2019年上半年末基金达到24.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为1.24%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.73亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、中国移动、力诺药包、派林生物、邮储银行、明阳电气、成都银行、迈得医疗、新洋丰、贵州茅台。
核校：杨澎股票加杠杆具体步骤
翻翻配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
沪深京指数
热点资讯
